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Fondo Guber 1 SA de CV F.I.I.D. TF (0P0000IKQD)

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총 자산: 23.46B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0V0096

자산등급: 채권

0P0000IKQD 보유종목

Fondo Guber 1 SA de CV S.I.I.D. TF (0P0000IKQD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Guber 1 SA de CV S.I.I.D. TF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	24.330	24.330	0.000
채권	75.670	75.670	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.672	77.801
현금 결제	24.328	38.796

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	21.30	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	17.36	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	8.55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	3.94	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	2.92	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002V6	2.89	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	2.78	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 18/11/38	MX0MGO0000J5	2.73	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341.77B	8.99	9.50	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	9.47	9.94	-

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