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Alto Flessibile Protetto A (0P00000VLY)

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25/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 525.04M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001101291

자산등급: 채권

0P00000VLY 보유종목

Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine (0P00000VLY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Alto Euro Governativo Breve Termine 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	31.910	31.910	0.000
채권	58.920	58.960	0.040
전환 사채	0.270	0.270	0.000
기타	3.800	3.800	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.641	15.183
주당순자산 비율	2.470	1.973
주당매출액 비율	1.751	1.553
주당현금흐름 비율	11.181	9.189
배당수익률	2.326	2.897
5년 실적 성장	10.412	11.157

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.040	15.836
금융 서비스	14.830	18.255
경기 민감형 소비재	13.450	11.800
산업주	11.780	14.407
통신 서비스	8.380	7.819
헬스케어	8.270	9.987
소비재	5.630	7.158
에너지	3.370	4.401
소재	3.250	9.068
유틸리티	2.110	4.034
부동산	1.900	5.306

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Estron Unicredit Certificate	DE000HD67V78	9.54	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials	LU0484968812	9.45	143.15	-0.04%
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge	FR0013041530	8.30	19.61	-0.07%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	6.99	7,708.0	-1.04%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS EUR Acc	IE0004J37T45	6.77	15.66	+0.14%
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iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	3.81	7.02	+0.26%

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Fondo Alto Internazionale Obbligazi		809.28M	-2.14	-1.44	0.05
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		268.69M	2.77	1.98	2.27

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