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총 자산: 966.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

자산등급: 채권

0P00000PDW 보유종목

Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Dinero FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	60.384	32.507
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채권

유럽(선진)

선진 시장

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매도 보유종목 수: 1

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Cecabank, S.A.:	-	19.72	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	19.58	99.450	-0.45%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	12.77	90.554	+0.05%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6.58	56.230	+0.04%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.25	99.71	+0.01%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.25	86.460	-0.39%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.25	100.718	-0.01%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.25	102.170	-0.17%

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	712.69M	3.44	0.92	0.52
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.69M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.89M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.89M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.9M	3.62	1.20	0.28

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