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총 자산: 973.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

자산등급: 채권

0P00000PDW 보유종목

Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fon Fineco Dinero FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	35.041	35.287

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채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	21.37	89.300	-0.07%
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Cecabank, S.A.:	-	19.80	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	15.26	100.080	-0.02%
Kutxabank S.A.:	-	15.20	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.02	99.085	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.25	99.47	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0.25	91.940	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.25	85.690	-0.03%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.25	100.740	-0.13%

G.I.I.C. Fineco SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	714.08M	3.33	0.88	0.60
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	714.08M	3.49	1.03	0.74
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	383.65M	3.57	0.90	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	383.65M	3.88	1.20	0.58
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	234.65M	3.60	1.20	0.33

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