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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD (0P0000RVK1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 298.82M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542658678

자산등급: 채권

0P0000RVK1 보유종목

FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD (0P0000RVK1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund BD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.380	213.650	212.270
채권	96.630	97.000	0.370
전환 사채	0.510	0.510	0.000
기타	1.490	1.490	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	210.663	15.206
회사	90.762	80.760
정부	6.371	7.623
현금 결제	-209.287	7.387

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 240

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	2.07	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.78	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.67	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.67	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.58	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.57	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.38	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5%	XS2765576538	1.23	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 2.875%	-	1.17	-	-

Fisch Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FISCH Bond EM Corp Defensive AD	298.82M	0.48	-0.97	1.26
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	69.92M	2.84	1.22	1.47
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	69.92M	2.94	2.12	2.38

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