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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 307.05M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0508301107

자산등급: 채권

0P0000OOJL 보유종목

FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD (0P0000OOJL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund AD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.300	214.020	209.720
채권	94.740	94.820	0.080
전환 사채	2.510	2.510	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	208.675	14.178
회사	88.237	75.932
정부	9.003	6.737
현금 결제	-204.382	7.333

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 261

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Standard Chartered PLC 1.456%	XS2283175516	3.42	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.98	-	-
Us Tbond 30 1224	-	1.82	-	-
TSMC Global Ltd. 1%	-	1.63	-	-
Tsmc Arizona Corp. 1.75%	-	1.52	-	-
Ooredoo International Finance Limited 5%	XS0551307100	1.52	-	-
Sands China Ltd. 5.125%	-	1.43	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.43	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.31	-	-
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875%	XS1497312295	1.27	-	-

Fisch Asset Management AG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
FISCH Bond EM Corp Defensive BD	307.05M	4.61	-1.09	1.88
FISCH CB Glbl Defensive Fund BD	85.8M	7.91	1.24	2.71
FISCH CB Glbl Defensive Fund AD	85.8M	6.44	0.14	1.75

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