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First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class I (0P0000PP90)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.63M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: First Trust

자산등급: 주식

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First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class (0P0000PP90) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First Trust/Confluence Small Cap Value Fund Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.380	3.140	0.760
주식	97.620	97.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.471	15.656
주당순자산 비율	1.884	1.914
주당매출액 비율	1.587	1.299
주당현금흐름 비율	13.109	8.732
배당수익률	1.018	1.481
5년 실적 성장	11.074	11.883

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	25.510	19.412
금융 서비스	21.230	17.638
소비재	15.120	4.457
경기 민감형 소비재	14.290	12.255
기술	8.220	14.571
헬스케어	6.500	11.811
유틸리티	3.430	2.950
부동산	3.070	6.645
에너지	2.620	5.012

지역별 할당량

주식

북아메리카
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Baldwin Insurance	US05589G1022	5.26	43.12	-0.39%
Hagerty Inc Ordinary Shares - Class A	-	4.71	-	-
Sapiens	KYG7T16G1039	4.15	27.06	-1.74%
RBC Bearings	US75524B1044	3.92	333.57	-1.41%
Gates Industrial Corp	GB00BD9G2S12	3.92	19.66	+0.31%
J & J Snack Foods	US4660321096	3.89	128.01	-0.39%
i3 Verticals	US46571Y1073	3.88	24.58	-0.53%
헤이워드	US4212981009	3.86	14.23	-1.25%
Brown & Brown Inc	US1152361010	3.77	119.80	-0.07%
JBTMarel	US4778391049	3.71	125.59	-0.64%

First Trust에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
First Trust/Dow Jones DividendIncom	837.95M	2.50	3.82	6.09
First Trust Preferred Sec & Inc I	141.19M	1.44	3.22	4.79
First Trust/Confluence Small Cap Va	1.65M	2.83	-0.35	5.76
First Confluence Small Cap Value C	214.06K	2.76	-1.00	4.97

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