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FSSA Asia Focus Fund Class B (Accumulation) GBP (0P00015W87)

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11/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 470.15M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00BWNGXJ86

자산등급: 주식

0P00015W87 보유종목

First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP (0P00015W87) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Asia Focus Fund Class B Acc GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.670	0.670	0.000
주식	99.330	99.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.955	14.082
주당순자산 비율	2.146	1.943
주당매출액 비율	2.400	1.828
주당현금흐름 비율	10.883	8.069
배당수익률	2.901	3.355
5년 실적 성장	9.780	11.788

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.870	22.229
기술	27.730	23.792
통신 서비스	10.370	8.716
경기 민감형 소비재	9.580	13.679
헬스케어	8.500	6.330
산업주	6.840	8.557
소비재	6.130	6.330
유틸리티	0.980	2.392

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.69	1,711.15	+1.52%
텐센트	KYG875721634	8.15	512.00	-1.06%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.88	971.00	-2.71%
ICICI Bank	INE090A01021	4.49	1,243.95	-0.12%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.19	16.59	-0.60%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.74	70.10	-1.17%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.38	9,125	+2.24%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.23	135,900.0	-1.16%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2.95	18.88	-0.53%
Sony	JP3435000009	2.75	3,511.0	+3.60%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Leaders Fund Class A Income GBP	5.67B	-5.41	0.83	5.77
Leaders Fund Class B Income GBP	5.67B	-5.29	1.58	6.54
SI Fund Class A Accumulation GBP	5.67B	6.01	-0.69	7.10
SIFund Class B Accumulation GBP	5.67B	6.70	-0.04	7.81
Class B Income GBP	1.27B	4.16	6.58	8.03

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