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First Eagle U.S. Value Fund Class I (FEVIX)

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27/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 675.77M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: First Eagle

자산등급: 주식

FEVIX 보유종목

First Eagle US Value I (FEVIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First Eagle US Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	7.02	7.02
주식	76.39	76.39
채권	4.30	4.30
우선주	0.37	0.37
기타	11.92	11.92

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.96	17.43
주당순자산 비율	2.63	2.76
주당매출액 비율	1.81	1.92
주당현금흐름 비율	11.12	11.34
배당수익률	2.45	2.06
5년 실적 성장	10.09	11.47

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	16.78	12.01
통신 서비스	15.08	7.26
금융 서비스	14.64	15.57
기술	13.73	21.26
에너지	10.24	5.48
산업주	9.22	11.59
소비재	9.02	6.73
소재	5.38	3.82
부동산	5.35	4.38
경기 민감형 소비재	0.55	9.81

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	11.92	-	-
오라클	US68389X1054	3.99	167.13	-1.08%
메타	US30303M1027	3.84	593.04	-1.13%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	3.37	298.16	-1.44%
필립 모리스	US7181721090	3.05	119.75	-1.40%
Elevance Health	US0367521038	2.90	368.07	-0.81%
뱅크오브뉴욕 멜론	US0640581007	2.87	76.91	-0.85%
컴캐스트	US20030N1019	2.78	37.38	-1.46%
C.H.로빈슨	US12541W2098	2.48	104.03	+0.13%
콜게이트-팜올리브	US1941621039	2.47	90.88	-1.02%

First Eagle에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
First Eagle Global I	35.57B	16.80	8.87	7.56
First Eagle Global A	14.43B	16.56	8.62	7.29
First Eagle Overseas I	9.01B	10.42	5.36	5.02
First Eagle Gold I	1.5B	19.91	9.33	8.07
First Eagle Global C	1.33B	15.76	7.79	6.48

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구리	4.0977	-0.0243	-0.59%
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달러/원	1,470.96	-2.84	-0.19%
유로/달러	1.0402	-0.0026	-0.24%
브라질 헤알/원	238.00	+0.11	+0.05%
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태국 바트/원	43.011	-0.236	-0.55%
달러/엔	156.88	-0.94	-0.60%

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코카콜라	62.12	-0.33	-0.54%
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