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First Eagle U.S. Value Fund Class I (FEVIX)

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22/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 702.34M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: First Eagle

자산등급: 주식

FEVIX 보유종목

First Eagle US Value I (FEVIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First Eagle US Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.10	6.10
주식	78.94	78.94
채권	2.00	2.00
우선주	0.37	0.37
기타	12.58	12.58

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.55	17.37
주당순자산 비율	2.64	2.71
주당매출액 비율	1.86	1.87
주당현금흐름 비율	11.65	11.10
배당수익률	2.25	2.08
5년 실적 성장	11.61	11.53

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	17.16	12.41
기술	14.75	20.89
통신 서비스	14.69	7.18
금융 서비스	14.50	15.42
에너지	9.71	5.59
소비재	9.45	6.78
산업주	8.72	11.55
소재	5.50	3.89
부동산	4.98	4.44
경기 민감형 소비재	0.54	9.86

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eligible Gold Bullion 100 T.O.	-	12.58	-	-
오라클	US68389X1054	4.36	192.29	-0.07%
메타	US30303M1027	3.88	559.14	-0.70%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	3.78	324.93	-2.20%
필립 모리스	US7181721090	3.70	129.99	-0.93%
뱅크오브뉴욕 멜론	US0640581007	3.19	80.14	+1.60%
컴캐스트	US20030N1019	2.87	43.47	-0.07%
엑슨모빌	US30231G1022	2.65	121.79	-0.11%
C.H.로빈슨	US12541W2098	2.61	107.61	-0.86%
Elevance Health	US0367521038	2.54	402.55	-0.26%

First Eagle에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
First Eagle Global I	37.28B	16.17	7.37	7.69
First Eagle Global A	15.11B	15.95	7.12	7.41
First Eagle Overseas I	9.47B	11.79	4.64	5.30
First Eagle Gold I	1.66B	26.99	10.92	9.16
First Eagle Overseas A	1.42B	11.55	4.38	5.01

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브렌트유	74.77	+0.14	+0.19%
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천연가스	3.527	+0.240	+7.30%
구리	4.1730	+0.0362	+0.88%
미국 옥수수	435.38	+0.13	+0.03%

달러/원	1,404.51	+2.11	+0.15%
유로/달러	1.0486	+0.0069	+0.66%
브라질 헤알/원	242.10	+0.37	+0.15%
엔/원	9.1243	+0.0631	+0.70%
파운드/달러	1.2601	+0.0070	+0.56%
태국 바트/원	40.924	+0.324	+0.80%
달러/엔	153.94	-0.80	-0.52%

애플	229.87	+1.35	+0.59%
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알코아	45.47	-0.98	-2.11%
뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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