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FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5WP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.94M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: JGP Gestão Patrimonial Ltda

ISIN: BRFIO2CTF009

S/N: 09.528.816/0001-67

자산등급: 기타

0P0000U5WP 보유종목

FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE (0P0000U5WP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FIONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.360	13.170	0.810
주식	10.520	13.960	3.440
채권	40.360	40.660	0.300
전환 사채	0.030	0.030	0.000
기타	36.750	40.750	4.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.021	10.224
주당순자산 비율	1.226	1.404
주당매출액 비율	0.676	1.552
주당현금흐름 비율	3.276	12.810
배당수익률	5.782	5.680
5년 실적 성장	13.784	14.029

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	21.700	39.657
소재	16.980	19.356
금융 서비스	15.960	5.453
산업주	14.430	-32.367
에너지	12.020	33.712
소비재	9.760	-3.483
경기 민감형 소비재	4.340	26.216
부동산	3.810	34.209
통신 서비스	0.870	-14.430
헬스케어	0.810	-15.986
기술	-0.670	20.737

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.74	4,175.137	+0.03%
CUPERTINO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RESPONSABILID	BR07PACTF003	9.73	-	-
Squadra Long Biased FIC FIA	-	7.98	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	6.30	-	-
Capstone Macro JGPWM FIC FIM	-	6.15	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	6.10	-	-
Atmos JCW FIC FIA	-	5.83	-	-
Sharp Long Short 2X J FIC FIM	-	5.11	-	-
SPX Raptor L FIC FIM C Priv IE	-	4.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4.67	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	373.79M	1.76	10.78	9.76
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	327.52M	4.97	-0.19	8.35
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	308.33M	2.01	9.92	9.59
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	268.49M	1.76	9.97	10.49
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	262.16M	2.42	12.53	11.90

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코카콜라	69.94	-1.10	-1.55%
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