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Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U)

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총 자산: 11.48M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0126864635

자산등급: 채권

0P0000242U 보유종목

Fideuram Fund Zero Coupon 2030 (0P0000242U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fideuram Fund Zero Coupon 2030 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.360	1.360	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	98.636	44.526
현금 결제	1.364	32.631

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268973	22.31	-	-
Italy 0 01-May-2031	IT0004848492	21.96	82.520	+0.50%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464202	15.84	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268957	8.61	-	-
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Italy (Republic Of) 0.01%	IT0004976566	7.17	-	-
OAT FRGOVT 0 25-May-2031	FR0011461490	4.51	83.740	+0.40%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0003268999	4.31	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0001464194	3.29	-	-
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2030	FR0010809277	2.45	86.310	+0.33%

Fideuram Asset management (Ireland) DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fonditalia Bond Global EM T	813.85M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Bond Global EM R	813.85M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	813.85M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Euro Corp Bond S	634.15M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634.15M	2.61	-2.12	0.46

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