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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 93.560 | 173.800 | 80.240 |
채권 | 6.450 | 6.450 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 68
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG 2.26% | DE000DB9UMG4 | 8.21 | - | - | |
Deutsche Bank AG 2.26% | XS0809892531 | 8.21 | - | - | |
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 2.26% 09/02/2022 | - | 8.21 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Bred Banque Populaire Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.20 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/01/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Kbc Bank Nv Td 2.31% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/06/2022 | - | 8.17 | - | - | |
Landesbank Hess-Thurngn(Ungtd) Td 2.33% 09/02/2022 | - | 8.17 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 516.35M | -3.67 | -3.24 | 1.94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.77M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520.09M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.82M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A MINCOME G USD | 123.41M | 0.97 | 1.74 | 3.66 |
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