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피델리티 미달러현금펀드 A-ACC-USD (0P00006DAP)

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총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

자산등급: 채권

0P00006DAP 보유종목

Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	94.570	128.740	34.170
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채권

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채권

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현금 결제	94.577	41.159
회사	3.872	22.654

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 141

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024	-	8.74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024	-	8.74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024	-	8.74	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024	-	7.15	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024	-	7.00	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024	-	5.07	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024	-	2.54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024	-	2.53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.42525%	XS2830981176	2.04	-	-
Belfius Bank SA/NV 0%	BE6352505729	2.03	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	495.23M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	561.8M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230.02M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A MDIST USD	555.71M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	92.56M	6.16	2.12	4.16

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달러/원	1,403.16	-0.93	-0.07%
유로/달러	1.0550	-0.0013	-0.12%
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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
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