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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Dated Sterling Corporate Bond Fund W-INC (0P00000G9G)

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모닝스타 평가:
총 자산: 394.36M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB0031400335

자산등급: 채권

0P00000G9G 보유종목

Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Inc (0P00000G9G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Institutional UK Long Corporate Bond Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.22	24.61	19.39
채권	94.19	140.97	46.78
전환 사채	0.58	0.58	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.46	11.60
주당순자산 비율	1.73	1.61
주당매출액 비율	1.01	1.22
주당현금흐름 비율	8.36	8.45
배당수익률	2.80	3.73
5년 실적 성장	11.71	11.54

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	77.92	63.14
정부	4.18	17.43
파생상품	-0.74	13.04
증권화	12.15	10.60
현금 결제	5.66	13.42
자치제	0.25	0.15

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 408

매도 보유종목 수: 52

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	11.97	-	-
BHP Billiton Finance Ltd. 4.3%	XS0834399981	2.11	-	-
Apple Inc. 3.6%	XS1269176191	2.08	-	-
Electricite de France SA 5.125%	FR0010945436	2.06	-	-
Guernsey (States of) 3.375%	XS1143189576	1.94	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.86	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.61	-	-
SNCF Reseau 5%	XS0143739182	1.46	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.45	79.84	-0.04%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.35	-	-

FIL Investment Services (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Institutional UK Aggregate	550.1M	1.84	-3.24	1.23
Fidelity Institutional UK Long Cora	394.36M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	140.54M	1.45	0.16	1.54
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.9M	0.76	0.32	2.75
Fidelity Extra Income Net Y	165.31M	1.49	1.36	2.86

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달러/원	1,458.30	+9.30	+0.64%
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