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Fidelity Global Bond Series F (0P0000NCPM)

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04/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.89M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P0000NCPM 보유종목

Fidelity Global Bond Series F (0P0000NCPM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Global Bond Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	0.030	0.030
채권	103.750	103.750
전환 사채	0.710	0.710
우선주	0.020	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.576	11.418
주당순자산 비율	1.568	1.126
주당매출액 비율	1.780	1.196
주당현금흐름 비율	7.037	10.809
배당수익률	1.977	2.656
5년 실적 성장	15.565	14.949

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	58.800	47.196
유틸리티	22.230	76.927
통신 서비스	11.410	15.394
경기 민감형 소비재	7.040	25.806
소재	0.530	0.530

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,579

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.15	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.99	-	-
China (People's Republic Of) 2.89%	CND10004NXW0	2.60	-	-
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.13	94.840	-0.03%
United States Treasury Notes 3.125%	-	2.04	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.95	-	-
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	1.16	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	1.16	49.440	-0.60%

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	409.22M	10.72	4.47	5.35
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42.89M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133.31M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814.01M	9.78	3.30	4.17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100.87M	10.72	4.47	5.35

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달러/엔	152.03	-0.10	-0.07%

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