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Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN)

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총 자산: 234.15M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P00012ARN 보유종목

Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P00012ARN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Floating Rate High Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.690	11.850	1.160
주식	1.090	1.090	0.000
채권	87.910	87.910	0.000
우선주	0.230	0.230	0.000
기타	0.080	0.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.018	16.229
주당순자산 비율	1.180	1.016
주당매출액 비율	2.077	1.205
주당현금흐름 비율	10.145	8.133
배당수익률	2.545	2.182
5년 실적 성장	13.777	13.777

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	89.050	87.926
경기 민감형 소비재	7.260	7.260
통신 서비스	3.690	3.531

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 586

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.18	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.26	-	-
INTERNET BRANDS TM B 1LN 05/28	-	0.88	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	0.87	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	0.85	-	-
GAINWELL TERM B 1LN 10/1/27	-	0.70	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.69	-	-
MEDLINE TERM B 1LN 10/23/2028	-	0.68	-	-
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28	-	0.66	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.66	-	-

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.69B	9.94	3.14	4.14
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.69B	10.99	4.30	5.32
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.69B	10.98	4.30	5.31
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.69B	10.99	4.31	5.32
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.69B	9.95	3.15	4.15

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