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Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 950.53M

종류: 펀드

시장: 대만

발행자: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

자산등급: 주식

0P00006AGW 보유종목

Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.290	17.950	13.660
주식	90.960	90.970	0.010
채권	0.100	0.100	0.000
기타	4.650	4.700	0.050

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.167	17.935
주당순자산 비율	1.916	3.010
주당매출액 비율	1.262	2.201
주당현금흐름 비율	8.776	12.282
배당수익률	2.592	2.052
5년 실적 성장	10.082	11.306

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.250	16.136
산업주	14.000	11.577
기술	12.750	23.527
경기 민감형 소비재	12.320	10.453
헬스케어	10.180	13.522
소비재	9.170	7.790
통신 서비스	7.040	7.658
소재	3.820	4.134
유틸리티	3.740	2.721
에너지	3.180	3.640
부동산	2.570	2.805

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17.26	21.080	+0.52%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15.24	99.010	+0.61%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14.25	31.320	+0.58%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13.06	61.720	+0.18%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9.32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7.97	25.050	+0.48%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6.22	16.570	+0.42%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3.40	24.760	-0.28%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2.25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2.19	102.200	+0.69%

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