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Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 954.13M

종류: 펀드

시장: 대만

발행자: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

자산등급: 주식

0P00006AGW 보유종목

Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.780	3.090	0.310
주식	95.300	95.320	0.020
채권	0.060	0.060	0.000
기타	1.860	1.940	0.080

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.693	18.062
주당순자산 비율	2.087	3.048
주당매출액 비율	1.405	2.223
주당현금흐름 비율	10.343	12.380
배당수익률	2.599	2.030
5년 실적 성장	9.059	10.886

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.590	16.340
산업주	15.560	11.496
기술	14.050	23.910
경기 민감형 소비재	10.770	10.631
헬스케어	9.460	13.129
소비재	9.050	7.678
통신 서비스	7.500	7.802
소재	3.720	4.017
에너지	2.840	3.559
유틸리티	2.830	2.633
부동산	1.630	2.766

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	18.70	100.200	+1.00%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	16.47	22.010	+0.32%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	15.86	21.140	+0.81%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	14.40	-	-
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	8.55	17.130	+0.35%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	4.92	25.740	+0.16%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD	LU0318941159	4.25	-	-
Fidelity ASEAN A-Acc-USD	LU0261945553	3.02	-	-
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	2.83	35.060	+0.81%
Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD	LU0048574536	2.82	98.590	+0.94%

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