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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP (0P000169US)

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총 자산: 1.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

자산등급: 채권

0P000169US 보유종목

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	100.750	118.750	18.000

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.753	23.198
주당순자산 비율	0.342	1.181
주당매출액 비율	0.837	3.657
주당현금흐름 비율	3.644	571.393
배당수익률	-	6.994
5년 실적 성장	-	13.591

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.826	51.942
파생상품	0.344	85.925
회사	14.027	23.913
현금 결제	-3.197	56.659

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 414

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
US Treasury Bond Future Mar 25	-	11.91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.48	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3.67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.32	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	2.06	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.67	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.51	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2184871734	1.34M	14.67	-7.55	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.89M	1.20	-0.51	1.16
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40.11M	1.43	-0.31	1.41
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	348.15K	4.33	-1.11	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	22.84M	2.60	-2.83	1.39

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