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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund W-Acc-GBP (0P000169US)

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총 자산: 1.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296180

자산등급: 채권

0P000169US 보유종목

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G (0P000169US) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund W Acc G 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	101.270	116.520	15.250

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.753	23.234
주당순자산 비율	0.342	1.209
주당매출액 비율	0.837	3.659
주당현금흐름 비율	3.644	572.170
배당수익률	-	7.399
5년 실적 성장	-	14.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	87.621	51.612
회사	13.733	23.391
현금 결제	-1.358	56.000

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 417

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12.03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.45	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2184871734	1.51M	15.82	-8.54	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.85M	1.35	-0.18	1.02
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	36.94M	1.51	0.01	1.27
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	342.51K	3.21	-0.78	-
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	23.73M	1.86	-3.84	2.04

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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엔/원	9.0612	+0.0087	+0.11%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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