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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR (0P00016FXW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 51.1M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

자산등급: 채권

0P00016FXW 보유종목

Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	22.330	67.430	45.100
채권	75.020	105.870	30.850
전환 사채	2.640	2.640	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.104	64.978
정부	15.566	25.726
파생상품	0.654	138.326
현금 결제	21.676	9.332

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3.89	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.27	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.74	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.12	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.11	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.11	-	-
HKCG (Finance) Limited 3.74%	HK0000833530	2.10	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.09	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.00	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1.87	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.71M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.48M	4.03	-0.16	2.06
LU0110060430	190.85M	6.51	1.32	2.94

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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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알코아	45.47	-0.98	-2.11%
뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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