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피델리티펀드 – 위안화채권펀드 (A-ACC-EUR Class) (0P0000WBZM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 26.86M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0740036131

자산등급: 채권

0P0000WBZM 보유종목

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR (0P0000WBZM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds China RMB Bond Fund A Acc EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.890	57.160	48.270
채권	88.190	118.340	30.150
전환 사채	2.920	2.920	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	66.616	65.963
정부	25.237	27.809
파생상품	-1.331	74.640
현금 결제	9.478	7.802

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.10	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0936577567	16.22M	0.91	3.22	3.71
LU0840140288	7.75M	0.91	3.24	3.71
LU0718468068	59.13M	0.80	2.19	2.68
LU0110060430	193.26M	0.87	2.71	3.19
US High Yield Fund A Acc EUR	94.24M	0.62	5.78	5.02

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