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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.69B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P0000W23A 보유종목

Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.010	15.740	9.730
주식	45.130	48.880	3.750
채권	45.390	45.390	0.000
전환 사채	0.990	0.990	0.000
우선주	0.190	0.190	0.000
기타	2.290	2.290	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.730	15.748
주당순자산 비율	2.268	2.237
주당매출액 비율	1.640	1.753
주당현금흐름 비율	10.152	9.539
배당수익률	2.238	2.737
5년 실적 성장	11.193	9.886

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.650	13.315
금융 서비스	16.030	22.725
산업주	11.080	12.570
에너지	10.020	10.435
소재	9.790	6.089
경기 민감형 소비재	9.750	8.372
소비재	8.450	6.570
헬스케어	6.620	6.665
통신 서비스	5.300	5.308
부동산	3.190	3.036
유틸리티	3.120	5.001

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5,244

매도 보유종목 수: 47

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	598.45	+0.33%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	125.08	-0.01%
아이쉐어스 발크레이스	US4642871762	0.98	107.77	+0.07%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	48.71	+0.85%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,587.90	-1.22%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.66	84.30	+0.87%

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.69B	9.95	3.15	4.15
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.69B	9.96	3.15	4.15
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.69B	9.94	3.14	4.14
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.69B	10.99	4.30	5.32
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.69B	10.98	4.30	5.31

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