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Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A)

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모닝스타 평가:
총 자산: 409.22M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Fidelity Investments Canada ULC

자산등급: 채권

0P0000W23A 보유종목

Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.050	15.150	7.100
주식	40.870	44.560	3.690
채권	47.170	47.170	0.000
전환 사채	1.480	1.480	0.000
우선주	0.190	0.190	0.000
기타	2.240	2.240	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.417	15.814
주당순자산 비율	2.284	2.224
주당매출액 비율	1.630	1.737
주당현금흐름 비율	10.291	9.515
배당수익률	2.229	2.754
5년 실적 성장	12.029	10.133

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	16.930	13.270
금융 서비스	16.130	22.632
산업주	11.960	12.660
에너지	10.780	10.585
소재	9.940	6.093
경기 민감형 소비재	9.330	8.391
소비재	7.190	6.522
헬스케어	6.090	6.678
통신 서비스	5.770	5.300
부동산	2.980	2.984
유틸리티	2.900	4.973

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5,145

매도 보유종목 수: 46

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.16	-	-
iShares Gold Trust	-	2.02	-	-
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	1.90	92.25	+1.55%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.98	-	-
Canadian Natural	CA1363851017	0.92	47.63	+0.74%
RBC	CA7800871021	0.87	122.27	+0.39%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.75	4,263.21	+0.12%
캐네디언 내셔널 레일웨이	CA1363751027	0.65	108.00	-0.19%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.64	85.89	+0.10%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.64	72.59	-0.62%

Fidelity Investments Canada ULC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	42.89M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	133.31M	9.79	3.31	4.18
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	814.01M	9.78	3.30	4.17
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	100.87M	10.72	4.47	5.35
Fidelity Bal Income Priv Pool F	1.99B	10.71	4.46	5.35

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