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Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-SGD (0P00006O5U)

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총 자산: 10.46M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0251143029

자산등급: 주식

0P00006O5U 보유종목

Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.660	2.700	0.040
주식	96.790	96.790	0.000
채권	0.100	0.100	0.000
기타	0.450	0.450	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.317	12.573
주당순자산 비율	1.581	1.632
주당매출액 비율	2.110	2.128
주당현금흐름 비율	6.799	7.893
배당수익률	4.616	4.273
5년 실적 성장	5.641	6.239

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	50.250	44.217
경기 민감형 소비재	11.460	11.414
헬스케어	8.520	3.269
소비재	8.330	6.429
산업주	5.430	9.299
부동산	4.070	6.236
통신 서비스	3.870	6.488
기술	2.650	4.200
소재	2.480	2.425
유틸리티	2.220	4.066
에너지	0.710	2.605

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 271

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10.04	44.98	+0.31%
United overseas bank	SG1M31001969	6.03	38.42	+0.95%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.66	9,150	+1.95%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.35	17.51	+0.63%
씨	US81141R1005	5.29	134.95	+1.37%
Public Bank	MYL1295OO004	3.47	4.47	-0.45%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.42	5,400	+5.37%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.00	1.480	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.71	8.30	-0.60%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.65	3.320	-1.19%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1391767313	333.61M	1.29	-3.36	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	43.8M	4.79	5.46	6.45
Fidelity AmericaFund ADist SGD	38.11M	4.09	6.82	7.18
Fidelity AmericaFundADist SGD	873.08M	8.13	4.44	6.23
China Focus Fund A DIST SGD	84.54M	0.28	-1.51	3.03

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