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PRAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - INVESTIDOR PROFISSIONAL (0P0000U5W4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 18.86M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRPRT9CTF006

S/N: 06.279.843/0001-55

자산등급: 기타

0P0000U5W4 보유종목

FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO PRAT 09 MULT (0P0000U5W4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO PRAT 09 MULT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	5.330	11.480	6.150
채권	22.260	23.880	1.620
전환 사채	0.030	0.030	0.000
기타	72.510	79.180	6.670

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.121	10.222
주당순자산 비율	1.003	1.415
주당매출액 비율	0.444	0.946
주당현금흐름 비율	4.009	5.022
배당수익률	4.996	5.738
5년 실적 성장	13.437	14.677

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	50.990	14.970
금융 서비스	19.280	18.386
소재	16.690	13.888
소비재	13.090	7.880
기술	9.870	0.887
부동산	7.970	2.266
통신 서비스	-0.840	0.470
헬스케어	-1.060	4.544
유틸리티	-1.340	18.619
산업주	-6.580	16.523
에너지	-8.060	7.190

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Charles River FIA	-	24.42	-	-
Organon Institucional FIC FIA	-	18.45	-	-
Real Investor BDR Nível I FIC FIA	-	14.95	-	-
Trígono Delphos Income FIC FIA	-	10.31	-	-
Forpus Ações FIC FIA	-	7.59	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	7.32	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	6.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	5.19	4,276.892	-0.01%
Versa Long Biased FIM	-	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.68	-	-

Banco Alfa Investimentos SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	139.21M	0.04	5.74	8.68
CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	76.81M	4.25	0.41	4.47
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	67.25M	13.30	6.91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	48.95M	-1.03	10.16	10.91
CORLEONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	44.72M	4.98	-6.51	-1.77

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달러/원	1,337.26	+4.22	+0.32%
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