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FG SCI Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R)

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20/06 - 닫음. ZAR 통화 ( 면책조항 )

모닝스타 평가:
총 자산: 1.74B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: IP Management Company

ISIN: ZAE000183208

자산등급: 주식

0P0000ZR5R 보유종목

FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.750	24.270	8.520
주식	30.770	32.070	1.300
채권	52.200	62.580	10.380
전환 사채	0.280	0.280	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000
기타	0.800	0.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.121	11.735
주당순자산 비율	1.508	1.507
주당매출액 비율	1.325	1.472
주당현금흐름 비율	7.893	7.812
배당수익률	4.190	4.638
5년 실적 성장	13.213	10.852

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.630	20.037
통신 서비스	14.380	11.553
소재	13.460	13.231
경기 민감형 소비재	10.810	9.808
소비재	9.730	9.846
기술	9.270	8.897
부동산	7.120	17.929
산업주	6.760	6.119
헬스케어	6.060	6.295
에너지	1.640	2.765
유틸리티	0.150	1.215

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13.41	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9.92	11.113	+0.09%
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	9.76	66.212	+0.19%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	9.05	1.434	+0.14%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9.03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	8.79	1.211	-0.02%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8.14	-	-
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6.28	10.372	-0.36%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5.06	14.322	+0.02%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4.62	17.646	-0.56%

FG Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.6B	13.04	19.09	16.86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.6B	12.54	17.87	15.77
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2.14B	3.21	9.06	7.59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2.14B	2.46	7.20	5.76
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2.14B	2.58	7.51	6.06

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