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Fender Capital SICAV (0P00015E46)

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총 자산: 20.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0136289008

자산등급: 주식

0P00015E46 보유종목

FENDER CAPITAL SICAV SA (0P00015E46) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FENDER CAPITAL SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	31.750	31.750
채권	70.680	70.680
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우선주	0.010	0.010
기타	1.520	1.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.881	15.254
주당순자산 비율	2.593	2.119
주당매출액 비율	1.735	1.577
주당현금흐름 비율	11.448	8.737
배당수익률	2.315	2.578
5년 실적 성장	9.261	12.261

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.840	17.909
금융 서비스	13.480	16.698
산업주	11.020	12.468
헬스케어	10.820	11.246
경기 민감형 소비재	9.540	12.767
소비재	7.670	6.772
통신 서비스	6.680	7.961
에너지	4.740	5.319
소재	3.940	6.092
유틸리티	2.680	3.850
부동산	2.600	2.750

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500	US78462F1030	8.28	577.04	-1.03%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	5.25	44.79	-1.21%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4.32	96.49	-0.05%
Future on Euro BOBL Future	-	4.22	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3.45	55.198	+0.78%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.38	91.400	-0.57%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.97	91.920	-0.22%
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2.73	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	2.70	-	-
NatWest Group PLC 4.77%	XS2623518821	2.68	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dividendo Europa FI	133.14M	6.33	5.15	6.06
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365.64M	0.86	2.03	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131.94M	1.80	1.60	0.97
Bankinter Bolsa Espana FI	71.66M	5.49	9.76	2.64
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84.18M	0.60	1.07	-

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