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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FEF CD (0P0000U315)

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모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBFEFCTF006

S/N: 01.624.283/0001-05

자산등급: 기타

0P0000U315 보유종목

FEF CD SANTANDER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC (0P0000U315) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FEF CD SANTANDER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.610	1.650	0.040
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업종별 할당량

채권

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정부	100.022	3,009.880
현금 결제	-0.022	2,302.480

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 1

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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	12.28	-	-
Santander Cash Blue FI RF Ref DI	-	11.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.19	4,395.860	-0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	7.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.37	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/23	BRSTNCNTB4O9	5.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	3.81	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PREV RENDA FIXA	35.49B	9.66	12.42	9.69
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.83B	11.86	12.76	9.66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.32B	9.99	11.87	9.13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.32B	6.17	4.35	20.59
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.62B	9.20	12.19	9.30

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