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KSM Active Bonds Portfolio w/o Eqty IL (0P0000SHYA)

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총 자산: 694.56M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

자산등급: 채권

0P0000SHYA 보유종목

Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence Investment Portf no Equity 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.3	8.8
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주당현금흐름 비율	5.0	4.2
배당수익률	4.3	3.2
5년 실적 성장	12.8	9.0

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.3	60.0
정부	17.6	31.1
현금 결제	2.8	2.9

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 195

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.33	86.67	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.79	83.230	-0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.54	112.00	+0.18%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.84	102.440	-0.01%
Alony B12	IL0039004952	1.59	89.91	-0.01%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.56	104.12	+0.19%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.51	105.98	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.44	150.98	-0.20%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.41	101.090	+0.02%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.39	104.01	-0.18%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
IL0051344815	602.81M	0.64	6.31	-

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