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KSM Active Government-AA & Up IL (0P0000G7KI)

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총 자산: 152.46M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051103096

S/N: 5110309

자산등급: 채권

0P0000G7KI 보유종목

Excellence General Bond (0P0000G7KI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Excellence General Bond 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.7	1.1	0.4
채권	99.5	99.5	0.0

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	7.3	7.6
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주당현금흐름 비율	5.0	4.6
배당수익률	4.3	3.1
5년 실적 성장	12.8	7.0

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	77.0	78.5
회사	22.5	24.8
현금 결제	0.7	1.8

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
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아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.13	113.050	+0.01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	8.99	102.990	+0.05%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8.81	96.690	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.18	111.12	-0.09%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	5.90	116.03	+0.05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	5.28	105.57	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.00	83.120	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.80	102.410	-0.01%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	3.45	98.580	-0.01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	3.05	100.690	+0.01%

KSM Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IL0051377401	11.07B	0.71	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.99	3.88	2.78
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.99	2.90	1.91

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