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Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6)

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총 자산: 36.93M

종류: 펀드

시장: 핀란드

발행자: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220256

자산등급: 주식

0P00018PV6 보유종목

Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Evli Q7 Fund (AIF) A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	4.300	28.570	24.270
채권	86.310	86.390	0.080
전환 사채	1.560	1.560	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	19.010	19.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.022	16.411
주당순자산 비율	3.159	2.476
주당매출액 비율	2.040	1.842
주당현금흐름 비율	13.018	10.152
배당수익률	1.985	2.444
5년 실적 성장	11.208	12.389

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.141	14.619
정부	30.663	14.933
파생상품	0.643	12.945
현금 결제	-11.568	161.584
증권화	0.943	2.281

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	28.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	26.18	-	-
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	22.05	27.551	+0.01%
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	10.39	24.51	-0.24%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.96	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	8.65	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8.62	83.51	+2.20%
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6.59	152.680	+0.06%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	6.37	31.764	+0.02%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	6.02	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Evli Finland Select B	412.46M	-1.68	-4.50	7.96
Evli Finland Select A	412.46M	-1.68	-4.50	7.97
Evli Europe IB	409.64M	1.35	0.65	6.78
Evli Europe A	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe B	409.64M	0.84	0.05	6.26

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