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Eurovalor Garantizado Rentas FI (0P0001913N)

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총 자산: 236.49M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133518003

자산등급: 주식

0P0001913N 보유종목

Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI (0P0001913N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.390	10.390	0.000
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	89.611	71.917
현금 결제	10.389	35.437

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 8

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
이탈리아 15년	IT0004644735	87.56	3.818	+0.90%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2.05	110.22	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.00	99.70	+0.05%

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	735.14M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	735.14M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	502.94M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402.85M	2.89	1.26	0.63

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