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Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.57M

종류: 펀드

시장: 이탈리아

발행자: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001366183

자산등급: 채권

0P00000U73 보유종목

Euromobiliare Emerging Markets Bond A (0P00000U73) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Euromobiliare Emerging Markets Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	107.980	116.040	8.060

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.667	23.399
주당순자산 비율	1.164	1.203
주당매출액 비율	1.388	3.694
주당현금흐름 비율	-	580.230
배당수익률	18.397	7.446
5년 실적 성장	-	13.848

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	-10.044	56.145
정부	88.983	51.315
회사	22.532	23.355

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 278

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.06	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.07	99.819	+0.01%
China Life Insurance (Overseas) Company Limited 5.35%	XS2621319040	1.69	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.55	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.49	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4%	-	1.47	-	-
Panama (Republic of) 2.252%	-	1.44	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%	-	1.42	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.33	77.200	-0.21%

Euromobiliare Asset Management SGR SpA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Euromobiliare Cedola 2018 A	613.54M	3.45	-0.10	1.07
Euromobiliare Euro Aggregate A	401.1M	2.94	0.51	-0.02
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.12M	3.67	-0.23	0.10
Euromobiliare Reddito A	219.01M	0.35	-4.18	-0.41
IT0005455511	115.63M	5.26	-0.38	-

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