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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 131.31M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

자산등급: 주식

0P0000UI5R 보유종목

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.440	21.800	17.360
주식	38.150	38.210	0.060
채권	38.220	46.380	8.160
전환 사채	14.910	14.910	0.000
기타	4.280	5.070	0.790

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.060	16.803
주당순자산 비율	2.587	2.529
주당매출액 비율	1.899	1.842
주당현금흐름 비율	12.751	10.680
배당수익률	1.899	2.449
5년 실적 성장	12.062	11.325

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.810	20.416
부동산	13.100	3.975
금융 서비스	12.700	15.383
통신 서비스	10.230	6.744
헬스케어	9.880	13.019
경기 민감형 소비재	9.140	10.669
산업주	8.850	11.804
소비재	4.650	7.591
에너지	2.710	4.081
소재	2.350	5.177
유틸리티	1.590	3.541

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5.95	89.590	-0.36%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.95	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5.09	35.720	-0.78%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5.06	15.605	+0.13%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4.89	79.370	+0.04%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.67	11.711	+0.08%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4.24	177.840	-0.12%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.08	192.938	-0.34%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.07	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.03	232.110	+0.01%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	272.4M	13.36	2.23	6.51
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	104.5M	7.93	-1.35	2.53
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27.97M	2.14	-0.42	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	710.01K	2.14	-0.43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	104.5M	1.83	-2.19	-

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