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Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

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총 자산: 130.67M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

자산등급: 주식

0P0000UI5R 보유종목

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.310	22.190	19.880
주식	37.080	37.110	0.030
채권	40.210	48.490	8.280
전환 사채	16.130	16.130	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	4.220	6.830	2.610

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.976	16.757
주당순자산 비율	2.539	2.573
주당매출액 비율	2.117	1.871
주당현금흐름 비율	12.636	10.853
배당수익률	2.129	2.423
5년 실적 성장	10.164	10.834

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.190	21.064
금융 서비스	15.390	15.903
부동산	13.330	3.712
경기 민감형 소비재	9.630	10.882
산업주	9.350	11.800
통신 서비스	9.340	6.997
헬스케어	8.090	12.294
소비재	4.270	7.314
유틸리티	2.880	3.422
에너지	2.880	3.921
소재	2.650	4.978

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6.06	205.850	+0.58%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6.03	15.729	+0.49%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6.01	178.840	+0.38%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5.17	35.550	-1.17%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5.02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5.01	90.720	-2.80%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5.01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4.49	194.762	-0.81%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4.42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4.39	235.720	-0.34%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	288.83M	12.17	1.37	6.34
PrivateBanking Class USD LFs RE	116.71M	7.50	-1.29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	116.71M	7.49	-1.29	2.29
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.44M	10.65	1.53	4.22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714.8K	10.65	1.53	-

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달러/원	1,453.14	-5.43	-0.37%
유로/달러	1.0370	+0.0025	+0.24%
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