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Eurobank GF Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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모닝스타 평가:
총 자산: 82.9M

종류: 펀드

시장: 그리스

발행자: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

자산등급: 채권

LP68060291 보유종목

Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.620	7.620	0.000
채권	92.380	92.380	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.660	17.789
주당순자산 비율	0.368	1.944
주당매출액 비율	1.268	1.077
주당현금흐름 비율	-	6.424
배당수익률	-	2.250
5년 실적 성장	68.433	19.031

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.590	37.384
회사	27.693	31.551
현금 결제	6.058	32.777
증권화	2.659	11.246

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.30	97.67	-0.05%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2.99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2.75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.18	95.260	-0.08%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.16	-	-

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