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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR (0P0000JNAZ)

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총 자산: 911.11M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

자산등급: 채권

0P0000JNAZ 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.960	9.960	0.000
주식	0.620	0.620	0.000
채권	84.480	90.200	5.720
전환 사채	4.500	4.500	0.000
우선주	0.440	0.440	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	79.632	77.646
현금 결제	7.703	12.679
파생상품	-0.238	10.058
정부	2.852	11.628
증권화	0.103	7.698

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 316

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2.18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.82	-	-
Redexis	-	0.82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0.76	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	912.58M	3.68	-1.08	0.97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	912.58M	3.94	-0.74	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	912.58M	3.96	-0.81	1.34
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	912.58M	4.01	-0.74	1.42
LU1076275962	593.99M	4.47	0.22	2.32

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