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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR (0P0000JNAZ)

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총 자산: 921.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

자산등급: 채권

0P0000JNAZ 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.930	0.930	0.000
채권	85.960	88.160	2.200
전환 사채	4.650	4.650	0.000
우선주	0.430	0.430	0.000

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	74.110	74.110
금융 서비스	25.890	78.203

지역별 할당량

유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 315

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	921.6M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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