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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST-EUR (0P0000ST9A)

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총 자산: 22.01M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605514487

자산등급: 채권

0P0000ST9A 보유종목

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- (0P0000ST9A) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-MDIST- 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.240	33.410	25.170
채권	88.840	128.870	40.030
전환 사채	2.920	2.920	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	26.700	12.505
회사	55.154	78.660
현금 결제	8.258	11.389
파생상품	6.966	12.126

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 281

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11.27	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	11.02	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.65	101.280	+0.70%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.64	99.860	+0.14%
Mapfre SA 2.875%	ES0224244105	3.06	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	2.69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2.53	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	2.52	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2.41	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0718468068	59.1M	0.80	2.19	2.68
LU0110060430	193.35M	0.87	2.71	3.19
LU0936577567	16.21M	0.91	3.22	3.71
LU0840140288	7.75M	0.91	3.24	3.71
LU0337581549	79.72M	0.95	1.10	2.28

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코카콜라	71.49	+0.90	+1.27%
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