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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z EUR Accumulation (0P00014CLP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.1B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

자산등급: 주식

0P00014CLP 보유종목

Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.180	22.640	2.460
주식	27.370	27.720	0.350
채권	52.050	57.970	5.920
전환 사채	0.310	0.310	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	0.050	0.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.833	16.342
주당순자산 비율	1.647	2.510
주당매출액 비율	1.002	1.863
주당현금흐름 비율	6.148	10.164
배당수익률	4.006	2.431
5년 실적 성장	8.747	11.797

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.900	15.237
경기 민감형 소비재	17.290	12.485
에너지	14.040	3.244
기술	10.560	20.727
소비재	7.930	7.657
헬스케어	7.150	12.555
통신 서비스	6.530	7.566
소재	6.130	6.750
산업주	4.870	12.018
유틸리티	4.780	3.018
부동산	1.800	2.960

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 209

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.77	101.014	+0.07%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2.98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.42	103.920	+0.74%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.14	98.070	+0.10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	103.000	+0.75%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.81	97.87	+0.25%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.57	84.750	+0.71%
페라리NV	NL0011585146	1.48	431.68	+2.30%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1341630033	5.84B	32.26	10.69	-
LU1344899445	5.84B	21.72	4.23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.83B	5.40	0.59	3.02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.83B	6.32	1.46	3.88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.83B	6.32	1.47	3.88

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