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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit R EUR Accumulation (0P00014GBD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1092477741

자산등급: 주식

0P00014GBD 보유종목

Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014GBD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.640	33.040	29.400
주식	37.680	57.880	20.200
채권	57.810	58.160	0.350
전환 사채	0.300	0.300	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	0.530	0.530	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.949	16.314
주당순자산 비율	2.348	2.511
주당매출액 비율	1.444	1.857
주당현금흐름 비율	8.910	10.139
배당수익률	3.486	2.432
5년 실적 성장	9.179	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.030	21.100
금융 서비스	14.040	15.280
경기 민감형 소비재	11.370	12.587
헬스케어	10.320	12.374
통신 서비스	9.360	7.757
에너지	9.280	3.174
소비재	6.800	7.628
소재	4.120	6.686
유틸리티	4.050	2.870
산업주	3.750	12.026
부동산	2.880	2.868

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 195

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	14.98	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	5.25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.56	101.063	-0.01%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.26	98.45	0.00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3.33	99.34	0.00%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3.02	98.290	+0.00%
Opz Spx 11/15/24 P5400	-	2.97	-	-
Future on TOPIX	-	2.36	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.35	104.760	-0.11%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.04	99.86	-0.08%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1341630033	5.94B	32.26	10.69	-
LU1344899445	5.94B	21.72	4.23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.91B	5.40	0.59	3.02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.91B	6.32	1.46	3.88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.91B	6.32	1.47	3.88

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달러/원	1,459.13	+0.56	+0.04%
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코카콜라	63.35	-0.13	-0.20%
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