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Essence New Return Alloc A (002770)

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총 자산: 495.64M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Essence Fund Co.,Ltd

자산등급: 주식

002770 보유종목

Essence New Return Alloc A (002770) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence New Return Alloc A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.830	6.830
주식	93.490	93.490
채권	0.140	0.140

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.270	22.787
주당순자산 비율	4.750	2.801
주당매출액 비율	3.199	2.443
주당현금흐름 비율	15.379	13.191
배당수익률	1.039	2.382
5년 실적 성장	24.934	14.543

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	55.030	30.723
헬스케어	14.930	8.642
경기 민감형 소비재	13.810	11.294
소재	7.090	11.132
통신 서비스	6.250	5.012
소비재	1.160	8.244
금융 서비스	0.930	11.264
산업주	0.800	21.481

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9.73	606.00	+6.32%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9.73	419.13	+3.61%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9.04	47.66	-1.47%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7.25	73.85	+3.63%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6.77	318.05	+10.81%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4.96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4.71	128.13	-2.15%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4.66	8.84	-0.79%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4.48	12.98	-0.31%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4.11	63.87	+7.43%

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2.12B	39.84	13.98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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코스피200 선물 (F)	586.95	-1.75	-0.30%
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구리	5.3410	-0.1035	-1.90%
미국 옥수수	444.88	+0.88	+0.20%

달러/원	1,470.29	+0.77	+0.05%
유로/달러	1.1621	-0.0015	-0.13%
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태국 바트/원	46.168	+0.072	+0.16%
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애플	277.91	+0.02	+0.01%
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