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Essence Cash Added MMkt Fund A (000750)

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총 자산: 248.45M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

000750 보유종목

Essence Cash Added MMkt Fund A (000750) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Essence Cash Added MMkt Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	45.930	45.930
채권	2.950	2.950
기타	51.110	51.110

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	45.933	53.578
정부	2.954	6.350

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	9.11	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	7.78	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 135TH ISSUANCE	-	5.83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	4.32	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 11TH ISSUANCE	-	4.32	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	2.95	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 47TH ISSUANCE	-	2.92	-	-

Essence Fund Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Essence HuoQiBao MMKT A	11.95B	1.48	1.90	-
Essence Traget Income Bond A	4.33B	5.97	4.41	5.55
Essence Traget Income Bond C	4.33B	5.62	3.98	5.10
Essence ZunXiang Pure Bd	1.96B	2.54	2.81	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	1.65B	3.46	2.39	4.35

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천연가스	2.717	-0.068	-2.44%
구리	4.1415	+0.0540	+1.32%
미국 옥수수	419.12	+0.12	+0.03%

달러/원	1,394.50	-10.25	-0.73%
유로/달러	1.0573	+0.0043	+0.40%
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엑슨모빌	120.56	+0.08	+0.07%

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