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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.46M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

자산등급: 주식

0P0000V773 보유종목

Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	92.260	92.300	0.040
채권	0.300	0.300	0.000
기타	2.520	2.520	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.215	17.941
주당순자산 비율	2.712	2.920
주당매출액 비율	1.700	2.143
주당현금흐름 비율	11.443	12.065
배당수익률	2.018	2.069
5년 실적 성장	11.575	11.277

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.410	22.848
금융 서비스	12.990	15.732
산업주	12.580	11.834
헬스케어	11.500	14.043
경기 민감형 소비재	10.560	10.485
통신 서비스	7.760	7.493
소비재	5.790	8.071
부동산	3.560	2.797
에너지	3.360	3.775
소재	3.330	4.328
유틸리티	3.150	2.689

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.06	53.570	+0.96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.54	634.48	+0.42%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.77	334.24	+0.66%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.63	51,241.990	+1.00%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.29	-	-

Mediobanca Management Company SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0175425247		104.46M	22.07	6.60	11.60
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		22.79M	15.65	5.12	7.90

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코카콜라	63.99	+0.33	+0.52%
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