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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

자산등급: 주식

0P0000V773 보유종목

Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.570	7.780	1.210
주식	90.230	90.410	0.180
채권	0.420	0.420	0.000
기타	2.770	2.770	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.516	18.057
주당순자산 비율	2.754	3.049
주당매출액 비율	1.694	2.221
주당현금흐름 비율	11.748	12.376
배당수익률	1.937	2.029
5년 실적 성장	10.346	10.839

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.950	23.984
금융 서비스	13.770	16.345
산업주	11.800	11.480
경기 민감형 소비재	11.440	10.638
헬스케어	10.580	13.087
통신 서비스	8.230	7.836
소비재	5.640	7.683
에너지	3.150	3.539
소재	3.070	4.000
유틸리티	2.710	2.608
부동산	2.670	2.756

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19.03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.51	54.270	+0.63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.59	648.80	+1.11%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8.00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4.20	358.36	+2.29%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.45	51,699.870	-0.13%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.24	-	-

Mediobanca Management Company SA에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0175425247		108.97M	29.91	8.74	11.64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.6M	20.65	5.38	7.59

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코카콜라	63.77	-0.28	-0.44%
엑슨모빌	107.78	-1.79	-1.63%

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