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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

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총 자산: 594.55M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180967004

자산등급: 채권

0P0001J92S 보유종목

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.380	2.380	0.000
채권	97.620	97.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.809	17.392
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주당매출액 비율	2.796	2.215
주당현금흐름 비율	17.763	8.636
배당수익률	0.415	1.862
5년 실적 성장	12.097	13.220

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.620	65.135
현금 결제	2.380	7.811

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.27	97.740	-0.08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.06	100.390	-0.05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.56	100.651	-0.06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.27	100.460	+0.11%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.75	100.480	+0.04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.43	102.340	-0.07%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	4.92	96.80	+0.10%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4.83	99.64	-0.12%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.73	99.72	-0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.31	98.20	-0.05%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41
Caixabank Monetario Premium FI	20.01B	0.24	2.01	0.46

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