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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

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총 자산: 525.95M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0180967004

자산등급: 채권

0P0001J92S 보유종목

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.240	2.240	0.000
채권	97.760	97.760	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.809	17.392
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주당매출액 비율	2.796	2.215
주당현금흐름 비율	17.763	8.636
배당수익률	0.415	1.862
5년 실적 성장	12.097	13.220

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.757	64.875
현금 결제	2.243	7.446

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.41	97.590	+0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.20	100.240	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.70	100.578	0.00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	6.39	99.940	-0.03%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.86	100.190	0.00%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	5.63	102.130	+0.02%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	4.92	99.41	-0.02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.83	99.64	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.53	97.752	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.39	97.99	-0.01%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Premium FI	20.06B	3.50	1.91	0.44
Caixabank Monetario Cartera FI	20.06B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.06B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.06B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.06B	3.73	2.10	0.51

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