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Caixabank Smart Renta Fija Deuda Pública 1-3 FI (0P0001J92S)

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총 자산: 514.76M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0180967004

자산등급: 채권

0P0001J92S 보유종목

Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI (0P0001J92S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Smart Renta Fija Deuda Publica 1-3 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.020	2.020	0.000
채권	97.980	97.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.809	17.392
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주당매출액 비율	2.796	2.215
주당현금흐름 비율	17.763	8.636
배당수익률	0.415	1.862
5년 실적 성장	12.097	13.220

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.981	65.003
현금 결제	2.019	7.370

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	7.47	96.890	-0.06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	7.26	100.080	+0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.75	100.375	+0.01%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.84	99.34	+0.06%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.28	100.880	+0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4.86	99.30	+0.02%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	4.74	98.42	-0.03%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	4.57	97.520	+0.23%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.46	97.28	+0.03%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	4.39	103.220	+0.03%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	18.44B	3.01	1.93	0.54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.44B	2.34	1.30	0.25
Caixabank Monetario InstitucionalFI	18.44B	2.97	1.87	-
Caixabank Monetario Platinum FI	18.44B	2.90	1.77	0.43
Caixabank Monetario Plus FI	18.44B	2.55	1.46	0.31

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