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True Value Compounders B FI (0P0001NSL4)

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총 자산: 31.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

자산등급: 주식

0P0001NSL4 보유종목

True Value Compounders B FI (0P0001NSL4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. True Value Compounders B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.620	8.620	0.000
주식	91.380	91.380	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.174	15.117
주당순자산 비율	1.656	1.966
주당매출액 비율	0.672	1.312
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배당수익률	1.407	2.032
5년 실적 성장	5.276	11.787

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.870	16.699
산업주	28.070	21.055
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소비재	12.620	5.562
금융 서비스	5.420	12.219
헬스케어	0.310	11.141

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	10.13	79.55	-0.75%
Newlat Food	IT0005385213	10.07	12.60	0.00%
Teleperformance	FR0000051807	8.22	94.46	-1.81%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.01	104.50	+0.15%
goeasy	CA3803551074	4.95	150.63	+0.16%
Asbury Autom	US0434361046	4.21	234.82	+0.11%
Playa Hotels & Resorts	NL0012170237	3.96	13.320	0.00%
Endava	US29260V1052	3.68	21.82	-0.91%
Concentrix	US20602D1019	3.64	45.80	-2.16%
Datagroup	DE000A0JC8S7	3.61	44.15	-1.89%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renta 4 Pegasus FI	169.04M	1.34	2.21	1.19
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	155.27M	-0.65	11.78	-
ES0173286008	112.69M	1.01	2.74	-
Renta 4 Activos Globales FI	112.69M	1.17	3.33	3.53
Renta 4 Valor Europa FI	100.87M	7.00	4.25	5.21

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