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True Capital A FI (0P0001KSVV)

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총 자산: 5.83M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0180782007

자산등급: 주식

0P0001KSVV 보유종목

True Capital FI (0P0001KSVV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. True Capital FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.670	8.580	5.910
주식	97.330	97.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.538	16.314
주당순자산 비율	4.412	2.511
주당매출액 비율	2.121	1.857
주당현금흐름 비율	13.526	10.139
배당수익률	1.135	2.432
5년 실적 성장	11.777	11.595

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.140	21.100
금융 서비스	22.410	15.280
산업주	20.780	12.026
헬스케어	12.900	12.374
소비재	5.990	7.628
경기 민감형 소비재	5.970	12.587
통신 서비스	4.810	7.757

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Constellation Software Inc	CA21037X1006	6.04	4,753.02	-0.94%
마이크로소프트	US5949181045	5.14	415.06	+0.02%
Diploma Plc	GB0001826634	4.99	4,552.00	+0.71%
알파벳 C	US02079K1079	4.68	205.60	+1.47%
스트라이커	US8636671013	4.52	391.29	+0.22%
Waste Connections Inc	CA94106B1013	4.51	183.77	-1.50%
다비타	US23918K1088	4.41	176.20	-0.17%
Moody’s	US6153691059	4.04	499.44	+0.05%
마스터카드	US57636Q1040	4.01	555.43	-1.87%
비자(V)	US92826C8394	3.99	341.80	-0.36%

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	631.6M	8.44	1.84	1.73
Loreto Suma	34.41M	5.45	2.48	-
AMAUROTA CAPITAL	30.75M	8.94	3.00	4.54
Alcala Global FI	29.15M	8.05	3.59	2.83
RSR Global FI	25.25M	11.17	3.24	-

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
유로/달러	1.0362	-0.0028	0.00%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
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