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Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)

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총 자산: 783.79M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

자산등급: 채권

0P0001Q9FP 보유종목

Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trea Cajamar Ahorro A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	12.261	17.868
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 394

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.87	100.080	-0.12%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.62	100.02	+0.08%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1.58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.06	95.370	-0.03%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.02	100.000	+0.04%

Trea Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.34B	3.91	1.82	0.77
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	5.67	-0.20	-

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