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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

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07/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

자산등급: 기타

0P0001BU9D 보유종목

Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Prudente R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	11.120	11.120
채권	95.370	95.370
전환 사채	7.070	7.070
우선주	1.350	1.350
기타	3.010	3.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.176	15.788
주당순자산 비율	1.766	2.333
주당매출액 비율	1.203	1.990
주당현금흐름 비율	8.662	9.056
배당수익률	3.577	2.769
5년 실적 성장	8.626	10.899

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.970	-3.316
산업주	16.910	9.045
기술	16.210	13.529
경기 민감형 소비재	12.460	18.897
헬스케어	9.620	15.880
소비재	6.690	7.747
유틸리티	5.460	7.686
에너지	5.340	4.368
통신 서비스	4.710	6.431
소재	3.980	15.451
부동산	0.640	9.454

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 130

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.914	+0.07%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.14B	4.90	3.41	1.43
ES0175316019	328.04M	1.11	5.64	-
Dunas Valor Flexible i	328.04M	6.77	6.45	4.16
ES0175414012	214.9M	0.46	4.52	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	214.9M	5.67	5.08	2.62

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코카콜라	64.55	+0.71	+1.11%
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