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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

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20/03 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.2B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

자산등급: 기타

0P0001BU9D 보유종목

Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Prudente R FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.630	27.750	7.120
채권	65.040	66.860	1.820
전환 사채	11.080	11.080	0.000
우선주	1.330	1.330	0.000
기타	2.170	2.180	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.783	15.939
주당순자산 비율	1.188	2.317
주당매출액 비율	0.685	1.984
주당현금흐름 비율	6.057	9.035
배당수익률	5.102	2.842
5년 실적 성장	9.545	11.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	75.280	20.295
소비재	44.930	4.354
금융 서비스	44.840	15.250
헬스케어	39.820	12.190
경기 민감형 소비재	38.290	13.806
소재	18.710	6.074
통신 서비스	-0.240	7.321
에너지	-10.680	2.327
산업주	-27.610	13.503
유틸리티	-123.340	2.876

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 210

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.65	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.47	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.32	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2798983545	2.00	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2843011615	1.95	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1.92	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1.86	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1.72	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1.72	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1.68	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.2B	0.74	3.73	1.35
Dunas Valor Flexible i	362.19M	3.76	7.39	4.19
ES0175316019	362.19M	3.89	6.75	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	230.46M	1.72	5.51	2.75
ES0175414012	230.46M	1.71	5.01	-

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코카콜라	68.67	-1.04	-1.49%
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