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Mi Cartera Gestión Dinámica 1 FI (0P0001I2CK)

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총 자산: 872.48M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174763005

자산등급: 채권

0P0001I2CK 보유종목

Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI (0P0001I2CK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santander Gestiֳ³n Dinֳ¡mica 1 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.717	12.750
주당순자산 비율	1.585	710.850
주당매출액 비율	0.734	0.950
주당현금흐름 비율	4.420	5.807
배당수익률	1.763	18.297
5년 실적 성장	15.863	12.945

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	81.993	59.546
현금 결제	-14.973	41.794
회사	30.785	43.985
증권화	6.767	7.933
파생상품	-0.255	68.757

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	34.16	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	9.53	-	-
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Euro Bobl Future Sept 24	-	9.20	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.12	109.054	+0.04%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.93	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	7.82	52.01	-0.08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	7.06	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	6.46	1,104.550	+0.00%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	6.31	-	-

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.91B	3.61	1.64	0.80
SPB RF Corto Plazo A FI	2.91B	3.02	1.20	-
ES0112793015	2.91B	3.74	1.72	-
Santander Rendimiento Cartera FI	2.18B	3.06	1.88	-
Santander Rendimiento A FI	2.18B	2.32	0.92	-0.27

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