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Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

자산등급: 주식

0P0001H3LD 보유종목

Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI (0P0001H3LD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Emergentes Renta Variable Cartera FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.030	6.900	1.870
주식	94.820	94.840	0.020
채권	0.060	0.060	0.000
우선주	0.020	0.030	0.010
기타	0.070	0.120	0.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.304	12.753
주당순자산 비율	2.031	1.929
주당매출액 비율	1.802	1.683
주당현금흐름 비율	8.856	6.934
배당수익률	3.134	3.169
5년 실적 성장	15.993	13.094

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.030	24.082
금융 서비스	22.080	22.991
경기 민감형 소비재	15.360	15.360
통신 서비스	8.970	10.207
산업주	6.890	6.923
소비재	5.610	6.498
소재	4.110	4.511
헬스케어	3.930	3.992
에너지	2.730	3.807
부동산	2.080	2.375
유틸리티	1.210	2.334

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	3.92	40.09	+0.20%
Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR C	LU0133355080	3.70	1,232.960	+0.26%
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3.67	24.260	+0.71%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.65	15.510	+0.58%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3.63	-	-
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3.57	34.890	+0.75%
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3.57	5.245	+0.31%
abrdnI-Asia Pac Sustainable Eq I Acc USD	LU0231477265	3.53	-	-
Carmignac Pf Asia Discovery F EUR Acc	LU0992629740	3.52	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252546	3.52	21.066	+0.40%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	689.29M	8.12	1.95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	648.97M	9.81	3.43	1.90
Rural Mixto Internacional 15 FI	407.91M	7.30	2.57	0.85
Rural Mixto 15 FI	379.69M	3.26	1.20	0.46
ES0174215006	396.15M	4.58	0.86	-

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엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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