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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 211.89M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

자산등급: 채권

0P0001NHHZ 보유종목

Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	22.290	22.290
채권	73.160	73.160
전환 사채	4.550	4.550

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	50.968	47.193
현금 결제	20.401	21.045
정부	15.715	22.531
증권화	8.368	4.123

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.51	97.18	-0.03%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.010	+0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.65	98.10	0.00%
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.54	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.35	99.850	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.29	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.28	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.18	99.866	+0.00%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.11	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 0%	XS2694872081	2.01	-	-

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