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Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 211.75M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

자산등급: 채권

0P0001NHHZ 보유종목

Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI (0P0001NHHZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Santalucía RF Corto Plazo Euro MY FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.610	19.760	2.150
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전환 사채	4.600	4.600	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	51.531	46.629
현금 결제	15.695	20.892
정부	15.851	22.956
증권화	8.847	4.043

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.57	97.44	+0.03%
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Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.83	101.030	0.00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.69	98.35	+0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005495202	3.08	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.57	-	-
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.32	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.30	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.21	99.832	-0.02%
BPCE SA 0%	FR0011952647	2.17	-	-

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