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Gestión Boutique III PFA Global FI (0P0001BF0N)

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모닝스타 평가:
총 자산: 20.57M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168798009

자산등급: 주식

0P0001BF0N 보유종목

Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI (0P0001BF0N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Gestiֳ³n Boutique III PFA Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %
주식	56.670	56.670
채권	34.580	34.580
기타	9.840	9.840

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.054	16.474
주당순자산 비율	5.795	2.396
주당매출액 비율	4.044	1.774
주당현금흐름 비율	17.534	10.314
배당수익률	1.094	2.469
5년 실적 성장	13.854	12.446

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	36.010	20.047
헬스케어	13.900	12.398
경기 민감형 소비재	12.120	12.079
통신 서비스	10.880	7.198
금융 서비스	8.430	14.905
소비재	8.390	7.694
산업주	4.910	12.186
에너지	1.870	4.531
소재	1.590	7.059
유틸리티	1.160	3.346
부동산	0.730	2.800

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	34.57	94.740	+0.13%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	16.75	381.78	+0.01%
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	10.52	65.130	+0.40%
Allspring (Lux) WW USAllCpGr I USD Acc	LU0353189847	10.12	-	-
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS	LU1681038243	9.90	211.45	-0.54%
Invesco Technology S&P US Select Sector	IE00B3VSSL01	9.84	671.37	-1.08%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth	LU1127969597	5.04	40.780	-0.49%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU1136108674	4.99	43.560	-0.32%
Spain (Kingdom of) 3.5%	ES0L02506068	0.00	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	89.99M	8.36	10.60	-
ES0141116006	50.14M	6.80	15.70	-
ES0141116030	50.14M	6.53	14.77	-
ES0165265002	47.41M	16.95	5.91	-
ARIETE PATRIMONIAL	41.52M	4.59	2.42	1.08

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구리	4.3427	-0.0633	-1.44%
미국 옥수수	401.50	-6.75	-1.65%

달러/원	1,364.78	+1.13	+0.08%
유로/달러	1.0897	+0.0006	+0.06%
브라질 헤알/원	241.41	-0.96	-0.39%
엔/원	9.1452	+0.0061	+0.07%
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달러/엔	149.16	-0.03	-0.02%

애플	233.85	+2.55	+1.10%
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테슬라	219.57	+0.41	+0.19%
알코아	41.31	-0.49	-1.17%
뱅크오브아메리카	42.14	+0.23	+0.55%
코카콜라	70.34	0.00	0.00%
엑슨모빌	120.35	-3.73	-3.01%

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