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총 자산: 68.16M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0165265002

자산등급: 주식

0P0001MRGW 보유종목

Myinvestor Nasdaq 100 FI (0P0001MRGW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Myinvestor Nasdaq 100 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.744	25.076
주당순자산 비율	6.976	5.477
주당매출액 비율	5.254	4.748
주당현금흐름 비율	18.762	16.160
배당수익률	0.828	0.843
5년 실적 성장	10.824	14.649

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	52.700	64.951
통신 서비스	15.190	13.548
경기 민감형 소비재	14.310	9.105
소비재	5.480	1.806
헬스케어	4.970	4.945
산업주	3.540	7.211
소재	1.270	4.292
유틸리티	1.250	1.661
에너지	0.560	1.772
금융 서비스	0.540	6.440
부동산	0.190	1.865

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco NASDAQ 100 ETF	-	19.13	-	-
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR	LU1829221024	15.94	84.16	-0.73%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	15.84	219.30	-0.66%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc	IE00BNRQM384	15.80	5,452.00	-0.97%
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Inc	IE000RUF4QN8	15.51	66.25	+0.33%
Futuro:nasdaq100	-	9.41	-	-
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Mar 25	-	8.47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	0.64	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gestion Value A FI	90.33M	7.40	9.93	-
ES0141116006	52.46M	11.15	17.71	-
ES0141116030	52.46M	10.64	16.60	-
ARIETE PATRIMONIAL	46.09M	4.73	1.97	0.83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22.42M	3.90	5.25	6.14

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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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