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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund FI (0P0001IK37)

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.92M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

자산등급: 주식

0P0001IK37 보유종목

Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	41.650	51.950	10.300
주식	35.950	62.440	26.490
채권	19.220	21.230	2.010
전환 사채	2.060	2.060	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.130	1.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.159	18.057
주당순자산 비율	2.664	3.049
주당매출액 비율	1.658	2.221
주당현금흐름 비율	8.853	12.376
배당수익률	2.226	2.029
5년 실적 성장	13.074	10.839

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	26.830	13.087
기술	22.540	23.984
소비재	16.260	7.683
경기 민감형 소비재	10.940	10.638
산업주	9.350	11.480
통신 서비스	8.160	7.836
금융 서비스	6.000	16.345
부동산	1.150	2.756
에너지	0.110	3.539
소재	-0.530	4.000
유틸리티	-0.810	2.608

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9.23	192.010	+0.44%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9.20	67.923	+1.18%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8.85	274.668	+0.03%
Dunas Valor Cauto I FI	ES0166486037	8.82	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8.39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7.19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6.17	622.340	+0.07%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6.04	38.850	+0.10%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4.41	366.780	+0.51%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4.34	136.530	-0.04%

Inversis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0108232002	124.85M	20.69	6.46	-
ES0108240005	44.18M	11.62	3.61	-
ES0182838005	17.65M	-2.28	-5.73	-
IF Global Management FI	16.89M	10.00	3.29	-
ES0108192008	10.67M	15.96	10.51	-

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