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Fermion FI (0P0001OCHP)

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19/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 10.26M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

자산등급: 주식

0P0001OCHP 보유종목

Fermion FI (0P0001OCHP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fermion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	71.830	71.830	0.000
채권	30.210	30.210	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.547	18.074
주당순자산 비율	2.248	3.054
주당매출액 비율	2.270	2.226
주당현금흐름 비율	11.007	12.393
배당수익률	1.564	2.025
5년 실적 성장	12.668	10.668

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.650	24.112
경기 민감형 소비재	22.870	10.734
헬스케어	13.110	12.977
통신 서비스	9.220	7.952
소비재	8.360	7.635
유틸리티	7.100	2.590
금융 서비스	4.930	16.377
산업주	4.180	11.408
에너지	0.640	3.485
소재	0.570	3.924
부동산	0.380	2.722

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on Nasdaq 100	-	14.99	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10.80	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10.07	99.68	+0.04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	10.07	99.84	-0.03%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10.07	109.35	0.00%
Norway (Kingdom Of) 4.43%	NO0013081935	8.07	-	-
엔비디아	US67066G1040	4.94	137.91	-0.95%
아마존닷컴	US0231351067	3.71	222.27	-1.92%
On Holding	CH1134540470	3.12	50.28	-3.44%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.63	1,020.00	-0.20%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.67M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.32M	2.38	3.12	3.28
Japan Deep Value Fund	43.24M	-0.76	14.64	-
Gesiuris Patrimonial	746.22K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.48M	6.40	15.96	4.34

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