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모닝스타 평가:
총 자산: 10.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0136382001

자산등급: 주식

0P0001OCHP 보유종목

Fermion FI (0P0001OCHP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fermion FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	35.430	41.730	6.300
주식	44.460	44.460	0.000
채권	20.110	20.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.431	17.939
주당순자산 비율	1.817	2.970
주당매출액 비율	1.593	2.162
주당현금흐름 비율	8.030	12.180
배당수익률	1.557	2.060
5년 실적 성장	21.322	11.266

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	29.410	10.529
기술	18.740	23.255
헬스케어	17.140	13.839
유틸리티	11.070	2.668
소비재	10.350	7.847
통신 서비스	8.200	7.532
금융 서비스	5.100	15.824

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.05	99.496	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.27%	ES00000126B2	10.05	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10.05	110.22	+0.13%
Norway (Kingdom Of) 4.43%	NO0013081935	7.96	-	-
엔비디아	US67066G1040	4.11	136.02	-4.18%
아마존닷컴	US0231351067	3.15	201.45	+2.20%
Oersted AS	DK0060094928	2.81	393.60	+1.31%
바이어스도르프	DE0005200000	2.80	123.5000	+0.49%
On Holding	CH1134540470	2.55	58.47	+0.58%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2.37	1,018.00	+3.14%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55

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